Relative Strength Index (RSI)؟ ما هو مؤشر

ما هو مؤشر Relative Strength Index (RSI)؟

مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index) هو أداة تحليل فني تُستخدم لقياس زخم السعر وتحديد ما إذا كان الأصل في حالة شراء مفرطة (Overbought) أو بيع مفرطة (Oversold). طُوِّر هذا المؤشر بواسطة ويلز وايلدر في أواخر السبعينيات.

مكونات مؤشر RSI

RS (نسبة القوة النسبية) = متوسط الربح في الفترات الصاعدة / متوسط الخسارة في الفترات الهابطة

كيفية حساب مؤشر RSI

1. حساب متوسط الربح والخسارة:

o يُحسب متوسط الربح (Average Gain) والخسارة (Average Loss) على مدى فترة زمنية معينة، عادةً 14 فترة.

o متوسط الربح = مجموع الأرباح خلال الفترات الصاعدة / عدد الفترات الصاعدة.

o متوسط الخسارة = مجموع الخسائر خلال الفترات الهابطة / عدد الفترات الهابطة.

2. حساب نسبة القوة النسبية (RS):

o RS = متوسط الربح / متوسط الخسارة.

3. حساب RSI:

o RSI = 100 - 1001+RSfrac{100}{1 + RS}1+RS100​.

مستويات مؤشر RSI

فوق 70: يشير إلى أن الأصل في حالة شراء مفرطة وقد يكون هناك انعكاس هبوطي محتمل.

تحت 30: يشير إلى أن الأصل في حالة بيع مفرطة وقد يكون هناك انعكاس صعودي محتمل.

بين 30 و70: يعتبر هذا النطاق منطقة محايدة، حيث لا يُظهر المؤشر إشارات قوية للشراء أو البيع.

كيفية استخدام مؤشر RSI

إشارات الشراء والبيع

1. إشارة الشراء:

o عندما يكون RSI تحت مستوى 30 ثم يرتفع فوقه، يمكن أن يكون ذلك إشارة لشراء الأصل.

2. إشارة البيع:

o عندما يكون RSI فوق مستوى 70 ثم ينخفض تحته، يمكن أن يكون ذلك إشارة لبيع الأصل.

الانحرافات (Divergences)

الانحراف الصعودي: يحدث عندما يُظهر السعر انخفاضًا بينما يُظهر RSI ارتفاعًا، مما يشير إلى ضعف الاتجاه الهبوطي واحتمال انعكاس صعودي.

الانحراف الهبوطي: يحدث عندما يُظهر السعر ارتفاعًا بينما يُظهر RSI انخفاضًا، مما يشير إلى ضعف الاتجاه الصعودي واحتمال انعكاس هبوطي.

مزايا وعيوب مؤشر RSI

المزايا

سهولة الاستخدام: يمكن للمتداولين فهمه واستخدامه بسهولة.

إشارات واضحة: يقدم إشارات واضحة للشراء والبيع بناءً على مستويات الزخم.

مرونة: يمكن استخدامه مع مجموعة متنوعة من الأصول المالية، بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع.

العيوب

الإشارات الكاذبة: قد يقدم إشارات خاطئة في الأسواق الجانبية أو المتقلبة.

الحساسية العالية: قد يكون حساسًا للغاية للتحركات القصيرة الأجل في السعر، مما قد يؤدي إلى إشارات زائفة.

الخلاصة

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة قوية للتحليل الفني تُستخدم لتحديد زخم السوق ومواقع الشراء والبيع المفرطة. يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد نقاط الانعكاس المحتملة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تداولاتهم. ومع ذلك، يجب استخدامه بالاقتران مع أدوات تحليل فني أخرى لتحسين دقة التنبؤات وتقليل الإشارات الخاطئة.